(原标题:国家队大手笔买入后,巨无霸ETF开始降费)
涉及本轮降费的多只ETF此前得到了中央汇金的大手笔买入
文|黄慧玲
编辑|陆玲
11月19日晚间,华泰柏瑞、华夏基金、易方达、嘉实基金、南方基金、华安基金等多家基金公司陆续发布公告称,将旗下部分ETF及其联接基金的管理费率、托管费率调降至行业最低水平,即管理费0.15%、托管费0.05%。
同日,中国证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提及推动中长期资金入市以及公募基金费率改革的相关意见。其在现场表示,“在座有很多的长期投资,当然长期投资、短期投资我们都是欢迎的,但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。”
吴清提及,中国证监会稳步推进公募基金行业费率改革,大力发展权益类基金特别是指数化投资。“权益类ETF规模今年已经先后突破2万亿元、3万亿元大关,发展势头非常好。”
《财经》根据本轮降费ETF规模与费率数据推算,本轮涉及ETF规模达1.37万亿元,7月以来相关ETF规模增长超5千亿元。费率调降后,每年将为投资者节省管理费支出47.19亿元,下降幅度近70%;节省托管费支出6.52亿元,降幅近50%。
值得注意的是,涉及本轮降费的多只ETF此前得到了中央汇金投资有限责任公司的大手笔买入。多位行业知情人士表示,本轮降费与国家队的持有直接相关。半年报数据显示,在多只ETF中,国家队均为第一大持有人,持有比例最高的产品达到90%。
多只巨无霸ETF降费
秘鲁现在的第一大贸易伙伴是中国,2016年至2023年的8年间,中秘贸易年均增速高达14.6%。今年前10个月,双边贸易继续快速增长,中国对秘鲁进出口2546.9亿元人民币,同比增长16.8%。
综合多家基金公司公告,本轮降费主要涉及产品包括:华泰柏瑞沪深300ETF及其联接基金;华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证红利质量ETF、华夏中证1000ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板中盘200ETF,及相关联接基金;易方达深证100ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成份ETF、易方达深证50ETF,及相关联接基金;嘉实沪深300ETF及联接基金;南方中证500ETF、南方中证1000ETF、南方上证科创50ETF、南方上证科创100ETF、南方中证2000ETF、南方深证主板50ETF,以及3只联接基金;华安上证180ETF及相关联接基金。
本轮降费中涉及诸多规模超千亿元的“巨无霸”指数基金,如目前全市场最大的ETF——华泰柏瑞沪深300ETF。截至11月19日收盘,该ETF的最新规模为3752.17亿元,与半年度时相比增长了77%。
有行业知情人士向《财经》表示,本轮ETF集体降费与“国家队”的买入有直接关系。从半年报披露的公开数据可以看到,涉及降费的ETF中大多数确为中央汇金投资有限责任公司直接持有。
以下为本轮降费ETF名单一览,其中标红色为2024年半年报披露中央汇金直接持有的ETF。
以华泰柏瑞沪深300ETF为例,据半年报披露,该ETF的第一大持有人为中央汇金投资有限责任公司,即市场俗称的“国家队”,持有比例高达58%,持有资产净值约为1243亿元。
除了华泰柏瑞沪深300ETF,在华夏、嘉实、易方达、南方、华安等多家公司旗下宽基金ETF中,半年度时国家队均为第一大持有人,持有比例最高达到90%。具体如下:
ETF降费进行时
是否所有国家队持有的ETF都参与了本轮下调?答案是大多数,但非全部。
据半年报披露,国家队共持有21只ETF。其中仅有6只在本轮下调前已将管理费降至0.15%。另有13只管理费为0.5%,2只管理费分别为0.3%和0.4%。
在本轮下调前已将管理费降至行业最低水平的ETF如下所示:
从上表可以看到,易方达上证50ETF自成立之初即为行业最低标准。易方达沪深300ETF、嘉实中证500ETF、广发创业板ETF在今年之前已降费。今年2月7日,广发中证1000ETF下调费率。11月16日,富国中证1000ETF也在大部队集体降费前发布了降费公告。
此外,另有少量半年报中国家队披露买入但目前尚未降费的产品。包括工银上证科创板50ETF、天弘创业板ETF、国泰上证180金融ETF,最新规模分别为147亿元、102亿元、43亿元。
也有部分ETF虽然未在半年报中见到国家队身影,但也参与了本轮降费(详见表1)。具体包括:华夏上证科创板50ETF、华夏中证红利质量ETF、南方中证2000ETF、南方上证科创板50成份ETF、南方上证科创板100ETF、华夏创业板中盘200ETF、易方达深证50ETF、南方深证主板50ETF。
这些基金中股票杠杆投资股市里的杠杆,除了华夏上证科创板50ETF规模超过千亿元,其余产品最新资产净值均不到5亿元,最小规模不到1亿元。